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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77,750 | 80,040 | 2,290 |
Bonos | 21,080 | 64,670 | 43,590 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,396 | 10,014 |
Precio/Valor contable | 3,492 | 2,004 |
Precio/Ventas | 2,561 | 1,509 |
Precio/Flujo de caja | 13,713 | 9,840 |
Rendimiento del dividendo | 2,110 | 4,410 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,157 | 10,599 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,670 | 16,113 |
Salud | 20,830 | 16,293 |
Bienes de consumo | 13,450 | 16,557 |
Servicios financieros | 12,310 | 12,683 |
Consumo cíclico | 11,740 | 21,943 |
Servicios de comunicación | 8,140 | 5,767 |
Energía | 7,390 | 5,383 |
Industria | 2,460 | 2,173 |
Número de posiciones en largo: 208
Número de posiciones en corto: 129
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 14,31 | 93,63 | -0,28% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10,71 | 100,292 | -0,44% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 9,89 | 98,234 | +0,00% | |
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA | - | 7,41 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 6,93 | 92,160 | -0,12% | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5,26 | 105,110 | 0,00% | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 4,93 | 98,940 | -0,08% | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30 | - | 4,20 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06 | - | 4,17 | - | - | |
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE | - | 4,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 705,48M | 0,69 | 0,03 | 4,07 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 705,48M | 0,69 | 0,03 | 4,09 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 705,48M | 0,71 | 0,05 | 4,07 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 705,48M | 0,70 | 0,00 | 4,08 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,8M | 3,39 | 5,54 | 5,53 |
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