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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,670 | 9,250 | 0,580 |
Bonos | 90,990 | 130,700 | 39,710 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8,352 | 17,346 |
Precio/Valor contable | 0,416 | 1,835 |
Precio/Ventas | 1,525 | 2,244 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,035 |
Rendimiento del dividendo | 1,374 | 3,944 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,000 | 10,960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55,160 | 45,952 |
Corporativo | 36,168 | 33,208 |
Efectivo | 8,668 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 33,13 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 11,33 | 78,140 | -0,66% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 8,92 | 72,850 | -0,86% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 7,41 | 102,510 | -0,57% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 6,74 | 102,680 | -0,49% | |
ITGV 01-Sep-2052 | IT0005480980 | 4,82 | 66,200 | -0,57% | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 4,39 | 91,360 | -0,64% | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | IT0005398406 | 4,08 | 72,14 | -0,76% | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 3,04 | 97,442 | +0,03% | |
Enel - Societa per Azioni 1.875% | XS2312746345 | 2,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 691,53M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 691,53M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 691,53M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 688,71M | 3,65 | 5,08 | 5,85 | ||
LU2097826932 | 470,48M | 3,17 | -1,30 | - |
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