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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 23,280 | 61,080 | 37,800 |
Acciones | 8,800 | 9,460 | 0,660 |
Bonos | 62,690 | 71,310 | 8,620 |
Convertibles | 1,480 | 1,480 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 3,660 | 3,860 | 0,200 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,819 | 16,182 |
Precio/Valor contable | 2,063 | 2,335 |
Precio/Ventas | 1,480 | 1,677 |
Precio/Flujo de caja | 8,031 | 9,547 |
Rendimiento del dividendo | 2,155 | 2,494 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,496 | 11,181 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 14,740 | 12,246 |
Servicios financieros | 13,970 | 15,089 |
Tecnología | 13,710 | 19,345 |
Salud | 12,040 | 12,442 |
Industria | 11,750 | 12,221 |
Energía | 10,270 | 4,665 |
Materias primas | 8,850 | 7,094 |
Bienes de consumo | 6,850 | 8,019 |
Bienes raíces | 2,690 | 2,562 |
Suministros | 2,630 | 3,514 |
Servicios de comunicación | 2,520 | 7,143 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 5,51 | 113,030 | -0,04% | |
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR | LU0438336777 | 5,21 | - | - | |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR | LU1093756911 | 5,21 | 11,340 | +0,09% | |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun | LU0289473133 | 5,09 | 79,600 | -0,01% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4,55 | 12,930 | +0,23% | |
Amundi 3 M I2 | FR0013016607 | 4,21 | - | - | |
Amundi 12 M I | FR0010830844 | 4,00 | 112.786 | +0,00% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0093503810 | 3,94 | 15,440 | +0,13% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 3,85 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2,75B | 0,81 | -0,85 | 0,81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1,1B | 3,98 | 0,72 | 2,29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299,28M | -0,32 | -2,91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299,28M | -0,38 | -3,09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273,15M | 1,35 | -1,50 | -0,02 |
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