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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,420 | 22,420 | 0,000 |
Bonos | 75,170 | 75,170 | 0,000 |
Convertibles | 2,420 | 2,420 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,022 | 28,825 |
Gobierno | 18,842 | 33,395 |
Efectivo | 15,831 | 32,626 |
Titulizado | 10,886 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 14,88 | 103,253 | -0,26% | |
Bank of America Corp. 4.95% | XS2345784057 | 4,24 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38% | XS1991125896 | 4,24 | - | - | |
Cuenta:bkt | - | 4,23 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.38% | XS1719108463 | 3,50 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1% | XS2076154801 | 3,48 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.35% | XS2577740157 | 3,39 | - | - | |
Lloyds Bank plc 0.63% | XS1795392502 | 3,05 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.46% | XS2733010628 | 3,03 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.375 20-May-2024 | XS1068871448 | 2,98 | 99,820 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 128,5M | 0,50 | -0,27 | -0,06 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 674,6M | 1,14 | 1,08 | 0,29 | ||
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 376,38M | 0,89 | 0,52 | -0,05 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 407,09M | 1,11 | 0,84 | 0,06 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 46,27M | -1,00 | -2,17 | -0,32 |
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