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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,350 | 7,370 | 0,020 |
Bonos | 92,650 | 92,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,112 | 68,011 |
Efectivo | 6,907 | 43,860 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 9,41 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 8,30 | 960,830 | +100.000,00% | |
Romania (Republic Of) 8% | ROXL7LT7QZ66 | 6,82 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 4,50 | 78,080 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 4,11 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 3,95 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3,70 | 109,57 | -0,14% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | TH0623A3C606 | 3,65 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | COL17CT03490 | 3,46 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,11 | 1.015,49 | -0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BankInvest VirksomhedsObl IG A | 1,11B | 7,25 | -2,56 | 0,97 | ||
BankInvest Globale IndeksObl A | 539,15M | 1,65 | -3,77 | -0,13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1,68B | -0,53 | -3,63 | 0,60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 393,7M | 2,37 | 0,69 | 1,73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 804,68M | 0,64 | -3,41 | 1,23 |
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