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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,400 | 15,400 | 0,000 |
Bonos | 83,830 | 83,830 | 0,000 |
Convertibles | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,895 | 76,307 |
Gobierno | 19,630 | 11,062 |
Efectivo | 12,317 | 12,149 |
Titulizado | 5,389 | 5,448 |
Número de posiciones en largo: 77
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Chile (Republic of) | XS1151586945 | 2,31 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | CH1230759495 | 1,92 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1,92 | 97,160 | -0,10% | |
JPMorgan Chase & Co. | XS1174469137 | 1,92 | - | - | |
GS 0 12-Aug-2025 | XS1252389983 | 1,92 | 99,36 | -0,01% | |
Export-Import Bank of Korea | XS1967003747 | 1,92 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1987097430 | 1,92 | - | - | |
Danske Bank A/S | XS2046595836 | 1,92 | - | - | |
Shell International Finance B.V. | XS2170384130 | 1,92 | - | - | |
Eni SpA | XS2176783319 | 1,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,6B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,6B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,6B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,6B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 315,27M | 2,45 | -2,25 | - |
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