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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30,810 | 35,240 | 4,430 |
Bonos | 69,190 | 69,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,262 | 45,671 |
Efectivo | 15,739 | 33,338 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 16,94 | 99,65 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 14,96 | 98,30 | 0,00% | |
de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 12,55 | 99,998 | 0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 10,97 | 96,526 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 10,39 | 97,648 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 3.116% | ES0L02404124 | 10,03 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 6,67 | 101,921 | -0,03% | |
Instituto de Credito Oficial 3.013% | XS2412060092 | 6,05 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.708% | ES0L02405105 | 5,04 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3,20 | 101,44 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,19B | 0,86 | 1,12 | 0,06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,05B | 1,11 | 1,43 | 0,29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 988,93M | 0,90 | 0,66 | -0,12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 703,02M | 0,48 | 0,25 | 0,13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 518,96M | -1,60 | -0,23 | - |
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