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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,55 | 11,97 | 0,42 |
Bonos | 87,49 | 91,39 | 3,90 |
Convertibles | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,31 | 50,38 |
Efectivo | 11,55 | 17,43 |
Gobierno | -2,75 | 34,28 |
Número de posiciones en largo: 219
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 4.625% | CH1255915006 | 2,23 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 0.625% | FR0014007ML1 | 1,59 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.5% | XS2113889351 | 1,45 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1,42 | 102,500 | 0,00% | |
UniCredit S.p.A. 5.85% | XS2555420103 | 1,37 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | XS2102283061 | 1,06 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 1,06 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 1,05 | - | - | |
Commerzbank AG 3% | DE000CZ45W57 | 0,99 | - | - | |
ING Groep N.V. 1.25% | XS2443920249 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,15B | 0,86 | 1,12 | 0,06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,03B | 1,11 | 1,43 | 0,29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 974,2M | 0,90 | 0,66 | -0,12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 701,18M | 0,48 | 0,25 | 0,13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 525M | -1,36 | -0,14 | - |
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