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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
Bonos | 94,96 | 94,96 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,96 | 71,68 |
Efectivo | 5,04 | 11,34 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 15,97 | 92,150 | -0,03% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 14,01 | 102,440 | +0,13% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 11,16 | 99,540 | +1,06% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 10,45 | 83,410 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9,84 | 89,650 | 0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 6,35 | 89,440 | -0,15% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 5,69 | 93,680 | +0,39% | |
Instituto de Credito Oficial 3.05% | XS2586947082 | 5,66 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 0.95% | ES0200002048 | 4,47 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.25% | ES0200002105 | 3,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,18B | 0,86 | 1,12 | 0,06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,04B | 1,11 | 1,43 | 0,29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 983,32M | 0,90 | 0,66 | -0,12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 702,98M | 0,48 | 0,25 | 0,13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 521,85M | -1,60 | -0,23 | - |
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