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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,310 | 4,420 | 0,110 |
Bonos | 94,050 | 94,090 | 0,040 |
Convertibles | 1,640 | 1,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,813 | 50,376 |
Titulizado | 27,083 | 6,805 |
Gobierno | 11,160 | 34,280 |
Efectivo | 4,308 | 17,425 |
Número de posiciones en largo: 111
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 7,12 | 101,040 | 0,00% | |
The Toronto-Dominion Bank | XS2597408439 | 1,63 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. | IT0005562142 | 1,63 | - | - | |
KEB Hana Bank | XS2594123585 | 1,62 | - | - | |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | AT0000A36WE5 | 1,62 | - | - | |
UniCredit S.p.A. | IT0005549362 | 1,62 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | XS2547591474 | 1,61 | - | - | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. | XS2585977882 | 1,61 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | CH1230759495 | 1,61 | - | - | |
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG | AT0000A326M6 | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 803,13M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 567,73M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 224,79M | 0,50 | -2,19 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 224,79M | 0,50 | -2,18 | 0,40 |
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