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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,111 | 45,697 |
Corporativo | 33,279 | 36,093 |
Titulizado | 4,611 | 7,316 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026 1 | FR0000578544 | 9,74 | 92,810 | +0,03% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0001247375 | 8,54 | - | - | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2026 | DE0001142594 | 7,44 | 94,757 | +0,06% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0008061104 | 7,41 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0000103331 | 4,98 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012007 | 4,95 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2026 1 | FR0000571168 | 4,92 | 94,030 | +0,03% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2,62 | 98,800 | +0,03% | |
Mexico (United Mexican States) 1.35% | XS2135361686 | 2,45 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,02 | 95,92 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Top Dividende FD | 20,08B | 5,59 | 7,16 | 7,51 | ||
DWS Top Dividende LD | 20,08B | 5,44 | 6,57 | 6,93 | ||
DWS Top Dividende LDQ | 20,08B | 5,45 | 6,56 | 6,91 | ||
DWS Vermogensbildungsfonds I LD | 14,34B | 10,21 | 10,70 | 11,52 | ||
DWS Akkumula LC | 9,45B | 9,75 | 10,02 | 11,47 |
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