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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,170 | 17,680 | 7,510 |
Bonos | 89,820 | 89,820 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64,284 | 56,398 |
Gobierno | 19,291 | 20,914 |
Efectivo | 9,337 | 18,209 |
Titulizado | 7,046 | 5,181 |
Derivado | 0,043 | 7,563 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6,67 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,58 | 97,240 | +0,02% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2,43 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,93 | 100,660 | 0,00% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1,87 | 101,990 | -0,02% | |
Bank of Nova Scotia 3.05% | XS2550897651 | 1,80 | - | - | |
GS 1.375 15-May-2024 | XS1614198262 | 1,67 | 99,85 | 0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1,64 | 96,543 | -0,01% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1,61 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 1,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 235,72M | 0,80 | 0,21 | -0,22 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 237,41M | 0,44 | -0,34 | -0,34 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124,63M | 0,02 | -1,29 | -0,42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 112,59M | -0,76 | -1,50 | 0,02 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31,69M | -1,07 | -1,55 | 0,09 |
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