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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,650 | 20,030 | 8,380 |
Bonos | 88,350 | 88,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,217 | 56,567 |
Gobierno | 22,777 | 20,881 |
Efectivo | 9,878 | 18,226 |
Titulizado | 6,078 | 5,194 |
Derivado | 0,051 | 7,563 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,93 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,00 | 97,220 | 0,00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2,35 | 99,915 | +0,01% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2,29 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 3.05% | XS2550897651 | 1,63 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,61 | 100,660 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1,59 | 95,86 | +0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1,56 | 102,011 | -0,06% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1,55 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 1,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 235,87M | 0,80 | 0,21 | -0,22 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124,31M | 0,23 | -1,23 | -0,40 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 112,29M | -0,76 | -1,50 | 0,02 | ||
BK Dinero EPSV | 67,17M | 0,49 | -0,33 | -0,22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31,7M | -0,82 | -1,47 | 0,11 |
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