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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,890 | 6,990 | 0,100 |
Bonos | 93,110 | 93,110 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,207 | 53,743 |
Corporativo | 18,903 | 22,791 |
Efectivo | 6,896 | 55,652 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 3,79 | 92,000 | 0,00% | |
República Checa 50A | CZ0001002059 | 3,60 | 4,444 | -2,88% | |
Development Bank of Kazakhstan JSC | XS1814831563 | 2,45 | - | - | |
Republic of South Africa | XS1090107159 | 2,36 | - | - | |
European Investment Bank | XS1622379698 | 2,17 | - | - | |
Republic of Namibia | XS1311099540 | 1,98 | - | - | |
Republic of Colombia | XS1385239006 | 1,95 | - | - | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 1,77 | 91,83 | +0,13% | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1,62 | - | - | |
Republic of Colombia | - | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 811,6M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 573,23M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223,32M | 0,50 | -2,18 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223,32M | 0,50 | -2,19 | 0,40 |
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