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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Bonos | 99,720 | 99,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,723 | 72,089 |
Efectivo | 0,277 | 11,646 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,87 | 98,11 | +0,27% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,83 | 92,04 | +0,11% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,81 | 91,60 | +0,48% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,81 | 99,53 | +0,25% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,80 | 111,78 | +0,19% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 0,79 | 109,17 | +0,12% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,74 | 90,750 | +0,20% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,73 | 89,310 | +0,36% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,72 | 98,810 | +0,10% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,72 | 95,06 | -0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,1B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492,89M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
LU1005243412 | 45,57M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 256,28M | 0,12 | -0,12 | 0,70 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,73M | -0,12 | -0,94 | -0,14 |
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