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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,000 | 2,030 | 1,030 |
Bonos | 99,000 | 100,230 | 1,230 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,978 | 72,089 |
Efectivo | 0,996 | 11,646 |
Corporativo | 0,026 | 4,584 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,76 | 98,650 | +0,05% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 3,85 | 97,710 | 0,00% | |
Germany 2.1 15-Nov-2029 | DE0001102622 | 3,72 | 97,090 | -0,03% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3,19 | 99,060 | +0,21% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3,08 | 98,450 | +0,21% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2,69 | 98,750 | +0,04% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 2,51 | 99,450 | -0,01% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2,50 | 98,100 | +0,05% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2,47 | 96,930 | +0,02% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2,47 | 98,690 | +0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54,79B | 1,31 | 1,33 | 0,13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,08B | -2,65 | -5,21 | 0,49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,08B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,58B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,58B | -0,64 | -2,41 | 1,10 |
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