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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50,040 | 167,560 | 117,520 |
Acciones | 4,710 | 8,210 | 3,500 |
Bonos | 41,990 | 152,200 | 110,210 |
Convertibles | 1,220 | 1,220 | 0,000 |
Preferentes | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Otros | 1,060 | 3,210 | 2,150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,906 | 10,247 |
Precio/Valor contable | 1,583 | 1,762 |
Precio/Ventas | 1,040 | 1,226 |
Precio/Flujo de caja | 8,064 | 5,882 |
Rendimiento del dividendo | 1,470 | 6,231 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,351 | 9,429 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -17,073 | 64,223 |
Gobierno | -10,814 | 41,297 |
Efectivo | 50,387 | 39,250 |
Titulizado | 30,283 | 20,248 |
Corporativo | 45,110 | 48,525 |
Municipal | 0,997 | 0,215 |
Número de posiciones en largo: 6,056
Número de posiciones en corto: 1,263
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association | - | 16,08 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 9,24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 8,30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 7,54 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3,62 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3,24 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 2,43 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 1,99 | - | - | |
Three-Month Sofr Future Jun 25 | - | 1,86 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1,23 | 96,300 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,16B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,7M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 491,16M | -0,06 | -0,53 | 0,29 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 279,69M | 0,12 | -0,12 | 0,70 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,9M | -0,12 | -0,94 | -0,14 |
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