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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 13,300 | 31,120 | 17,820 |
Bonos | 118,010 | 130,950 | 12,940 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,613 | 52,759 |
Corporativo | 21,718 | 57,747 |
Titulizado | 19,408 | 22,510 |
Derivado | -1,643 | 34,364 |
Efectivo | -31,695 | 20,009 |
Número de posiciones en largo: 682
Número de posiciones en corto: 86
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 31,12 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 27,57 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7,41 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4,60 | 97,580 | +0,01% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4,43 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,91 | 96,676 | -0,03% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,26 | 98,590 | -0,11% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,64 | 99,113 | -0,12% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2,46 | 99,830 | -0,06% | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A3u | 1,05B | 2,86 | -0,78 | 3,78 | ||
Renminbi Bond Fund A2u | 1,1B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
LU0278467773 | 45,43M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 493,49M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3,27M | 5,33 | 0,50 | - |
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