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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Acciones | 50,240 | 50,240 | 0,000 |
Bonos | 47,970 | 48,040 | 0,070 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,341 | 15,016 |
Precio/Valor contable | 1,758 | 2,057 |
Precio/Ventas | 1,317 | 1,387 |
Precio/Flujo de caja | 8,114 | 8,577 |
Rendimiento del dividendo | 2,855 | 2,944 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,138 | 10,623 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 17,990 | 14,427 |
Tecnología | 15,490 | 15,376 |
Servicios financieros | 13,410 | 16,742 |
Consumo cíclico | 12,270 | 12,611 |
Salud | 10,150 | 11,919 |
Bienes de consumo | 8,940 | 8,487 |
Servicios de comunicación | 7,330 | 5,905 |
Materias primas | 5,680 | 6,439 |
Bienes raíces | 4,430 | 2,582 |
Energía | 3,420 | 4,905 |
Suministros | 0,880 | 4,381 |
Número de posiciones en largo: 1,111
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 3,87 | 100,590 | -0,31% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 3,51 | 100,220 | -0,16% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 1,77 | 840.70 | -1.44% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 1,54 | 90,12 | -0,26% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,24 | 791.90 | +1.19% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 1,23 | 98,390 | -0,12% | |
Air Liquide | FR0000120073 | 1,07 | 186,54 | +0,28% | |
Siemens AG | DE0007236101 | 1,06 | 185,24 | -1,46% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 1,03 | 233,65 | -0,04% | |
European Investment Bank 2.75% | EU000A3LVAL6 | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BE6294263304 | 10,44B | 0,96 | 1,09 | - | ||
BE6294267347 | 10,44B | 1,02 | 1,19 | - | ||
BNP Paribas B Pension Balanced Clas | 4,08B | 0,35 | -0,56 | 2,94 | ||
BE0146937793 | 1,07B | 1,15 | 1,84 | 1,65 | ||
Metropolitan Rentastro Growth Class | 1,2B | 1,32 | 1,66 | 4,19 |
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