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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 119,600 | 150,100 | 30,500 |
Convertibles | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,243 | 49,812 |
Gobierno | 41,308 | 34,848 |
Efectivo | -29,733 | 15,252 |
Derivado | 6,846 | 8,386 |
Titulizado | 0,992 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 238
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 36,94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.921% | IT0005534984 | 1,66 | - | - | |
Italy 0 2.762 15-Oct-2030 | IT0005491250 | 1,59 | 99,530 | +0,19% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% | XS2397239000 | 1,21 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | XS2027364244 | 1,05 | - | - | |
Finland (Republic Of) 0% | FI4000560958 | 1,00 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | XS1069549761 | 0,99 | - | - | |
Mylan II B.V. 2.25% | XS1492457665 | 0,96 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 1% | BE6299156735 | 0,94 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 0,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167238863 | 11,41B | 5,03 | 2,23 | 1,30 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap | 2,31B | -2,09 | -5,19 | 0,52 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca | 2,31B | -2,09 | -5,23 | 0,46 | ||
Easy JPM GBI EMU Track X Cap | 2,31B | -2,08 | -11,34 | -1,47 | ||
Bond Euro Government I Capitalisatu | 1,72B | -2,49 | -4,80 | 0,61 |
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