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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,180 | 19,180 | 0,000 |
Bonos | 80,830 | 158,240 | 77,410 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 21,396 |
Precio/Valor contable | - | 3,369 |
Precio/Ventas | - | 2,572 |
Precio/Flujo de caja | - | 14,977 |
Rendimiento del dividendo | - | 1,690 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,885 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80,824 | 72,089 |
Efectivo | 19,175 | 11,646 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 7,07 | 100,290 | +0,10% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 6,10 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 5,71 | 86,140 | +0,43% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 4,68 | 89,11 | +0,16% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 4,41 | 94,120 | +0,02% | |
Finland 3 15-Sep-2033 | FI4000550249 | 4,36 | 100,000 | +0,20% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4,30 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4,15 | 89,710 | -0,13% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4,09 | 99,900 | +0,34% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3,84 | 98,100 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24,18B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
LU0423950210 | 7,67B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2,68B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,68B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,68B | 1,36 | 1,36 | 0,24 |
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