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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,79 | 86,80 | 85,01 |
Acciones | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Bonos | 93,55 | 93,55 | 0,00 |
Convertibles | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
Preferentes | 3,06 | 3,06 | 0,00 |
Otros | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,89 | 8,00 |
Precio/Valor contable | 0,44 | 1,56 |
Precio/Ventas | 1,23 | 0,97 |
Precio/Flujo de caja | - | 26,36 |
Rendimiento del dividendo | 2,93 | 4,24 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,70 | 17,59 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 99,94 | 84,08 |
Energía | 0,06 | 3,85 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 9,81 | 80,90 | +0,25% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 4,90 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 4,64 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 4,55 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00B3Y1JG82 | 3,10 | - | - | |
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP | LU1732221657 | 3,05 | - | - | |
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875% | XS2061962465 | 1,92 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3% | AU0000217101 | 1,84 | - | - | |
Axa SA 6.379% | - | 1,56 | - | - | |
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% | XS1508669790 | 1,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund Institutional Acc | 1,08B | 0,63 | -2,59 | 3,62 | ||
Bond Fund Institutional Inc | 609,08M | 0,65 | -2,59 | 3,63 | ||
Bond Fund Institutional Class Acc | 75,19M | 0,75 | -1,31 | 2,76 |
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