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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,210 | 16,210 | 0,000 |
Bonos | 83,650 | 83,650 | 0,000 |
Otros | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 32,677 | 26,556 |
Precio/Valor contable | 5,124 | 4,071 |
Precio/Ventas | 3,755 | 3,000 |
Precio/Flujo de caja | 23,761 | 19,568 |
Rendimiento del dividendo | 0,297 | 0,930 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,690 | 10,466 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66,426 | 55,086 |
Efectivo | 16,209 | 14,333 |
Gobierno | 11,179 | 22,698 |
Titulizado | 6,042 | 5,686 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0% | EU000A3K4EP0 | 7,58 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4,71 | 96,545 | -0,03% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 4,61 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2389353181 | 4,46 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797% | XS2719281227 | 4,42 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 4,41 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4% | XS2782117118 | 4,38 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A | XS2366741770 | 4,31 | - | - | |
Pernod Ricard SA 1.125% | FR0013506524 | 4,25 | - | - | |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% | XS2458558934 | 4,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | 66,53M | -2,60 | -4,79 | - | ||
Caser Premier Rentaja | 5,57M | 1,27 | 0,57 | 0,41 | ||
Caser Rentaja | 4,95M | 1,19 | 0,34 | 0,04 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2,94M | 1,19 | 0,34 | - | ||
Caser ARD PP | 2,76M | 0,89 | 0,11 | -0,20 |
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