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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,000 | 4,020 | 0,020 |
Bonos | 94,940 | 95,960 | 1,020 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,500 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 0,670 | 1,832 |
Precio/Ventas | 0,392 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 5,778 | 113,040 |
Rendimiento del dividendo | 6,816 | 3,966 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 10,928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56,346 | 33,085 |
Gobierno | 35,296 | 45,947 |
Titulizado | 4,316 | 8,770 |
Efectivo | 3,998 | 11,641 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 9,93 | 101,08 | 0,00% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 5,14 | 97,230 | -0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 4,90 | 95,51 | -0,06% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4,63 | 138,97 | +0,15% | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 3,20 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125% | XS1028421383 | 2,84 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2,57 | 86,660 | 0,00% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% | XS2696749626 | 2,54 | - | - | |
RWE AG 2.125% | XS2482936247 | 2,42 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | FR001400E7J5 | 2,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Premium FI | 14,23B | 1,22 | 1,04 | 0,24 | ||
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,23B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,23B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,23B | 1,33 | 1,27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,23B | 1,30 | 1,17 | 0,30 |
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