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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,310 | 4,510 | 3,200 |
Acciones | 98,610 | 98,610 | 0,000 |
Bonos | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,070 | 0,080 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,978 | 13,355 |
Precio/Valor contable | 1,559 | 1,917 |
Precio/Ventas | 1,358 | 1,639 |
Precio/Flujo de caja | 8,085 | 7,795 |
Rendimiento del dividendo | 3,237 | 3,329 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,011 | 13,842 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,030 | 22,270 |
Tecnología | 20,000 | 23,738 |
Consumo cíclico | 15,020 | 14,617 |
Industria | 8,660 | 7,087 |
Servicios de comunicación | 8,010 | 9,621 |
Materias primas | 6,550 | 5,131 |
Bienes de consumo | 6,280 | 7,444 |
Salud | 4,780 | 4,020 |
Energía | 3,700 | 4,731 |
Bienes raíces | 3,130 | 2,551 |
Suministros | 1,840 | 2,422 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 9,99 | 33,49 | -0,42% | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | 9,59 | 5,16 | -0,65% | |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac | IE00BFNM3P36 | 9,43 | 6,41 | -0,31% | |
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR | LU1299707072 | 5,71 | 26,600 | +0,91% | |
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR | LU1261430877 | 4,72 | - | - | |
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading | IE00BW0DJK52 | 4,63 | 18,047 | +0,02% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD | LU0594300500 | 4,58 | 15,230 | +0,46% | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949186 | 4,42 | 399,381 | -0,34% | |
Invesco Asian Equity Z USD AD | LU1775951368 | 4,22 | - | - | |
Allianz China A Shares IT USD | LU1997245250 | 4,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 114,83M | 10,01 | -1,93 | 9,20 | ||
Deep Value International FI | 67,05M | 4,77 | 3,73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 59,21M | 0,29 | 0,09 | 2,78 | ||
Japan Deep Value Fund | 43,94M | 10,95 | 11,38 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29,91M | 0,71 | -0,55 | 1,87 |
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