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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 70,180 | 70,180 | 0,000 |
Otros | 29,820 | 29,820 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 52,25 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 2,16 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE | - | 1,81 | - | - | |
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE | - | 1,81 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 293TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 297TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 123TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE | - | 1,80 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE | - | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 204,6B | 0,64 | 1,92 | 2,92 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 71,56B | 0,64 | 1,89 | 2,87 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31,29B | 0,65 | 1,95 | 2,70 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31,29B | 0,73 | 2,20 | 2,95 | ||
China Universal Money Market Fund D | 31,29B | 0,65 | 1,95 | - |
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