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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,11 | 30,73 | 27,62 |
Acciones | 67,95 | 68,03 | 0,08 |
Bonos | 18,45 | 18,45 | 0,00 |
Otros | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,81 | 15,14 |
Precio/Valor contable | 1,47 | 2,04 |
Precio/Ventas | 1,05 | 1,38 |
Precio/Flujo de caja | 6,30 | 8,38 |
Rendimiento del dividendo | 3,73 | 2,87 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,14 | 11,23 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 24,71 | 11,93 |
Servicios financieros | 23,05 | 14,94 |
Consumo cíclico | 10,30 | 11,51 |
Materias primas | 9,31 | 8,63 |
Energía | 7,41 | 5,08 |
Industria | 6,54 | 15,58 |
Tecnología | 6,51 | 16,36 |
Servicios de comunicación | 4,32 | 6,09 |
Bienes de consumo | 3,42 | 8,11 |
Bienes raíces | 2,82 | 3,19 |
Suministros | 1,60 | 4,03 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | - | 10,23 | - | - | |
Cementos Molins SA | ES0117360117 | 5,30 | - | - | |
E-mini Russell 2000 Index Future June 24 | - | 4,00 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 4% | - | 3,94 | - | - | |
Repsol | ES0173516115 | 3,53 | 15.020 | +1.14% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 3,37 | 99,490 | +0,03% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 3,15 | - | - | |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63% | XS1725677543 | 2,86 | - | - | |
Allianz | DE0008404005 | 2,40 | 268,30 | +0,98% | |
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025 | XS2149207354 | 2,14 | 99,470 | -0,14% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 113,64M | 3,53 | -3,31 | 8,79 | ||
Deep Value International FI | 66,24M | 4,77 | 3,73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 59,27M | 0,29 | 0,09 | 2,78 | ||
Japan Deep Value Fund | 42,95M | 12,39 | 11,29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29,68M | -1,16 | -1,09 | 1,82 |
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