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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121,31 | 152,68 | 31,37 |
Convertibles | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,72 | 65,61 |
Gobierno | 45,70 | 17,49 |
Derivado | -13,51 | 11,49 |
Titulizado | 6,40 | 9,78 |
Efectivo | -21,91 | 10,45 |
Número de posiciones en largo: 226
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 29,94 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 25,13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMF9LG83 | 3,18 | - | - | |
Spectrum Management Holding Company LLC | XS0630584166 | 2,93 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I | XS2570858303 | 2,79 | - | - | |
Tesco Property Finance 1 Plc | XS0425412227 | 2,74 | - | - | |
B.A.T. International Finance PLC | XS2197683894 | 2,55 | - | - | |
AT&T Inc | XS0291949120 | 2,30 | - | - | |
Electricite de France SA | FR0011700293 | 2,06 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | XS2526505123 | 2,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 5,91B | -4,03 | -8,31 | 0,87 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,67B | -1,67 | -3,98 | 2,27 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,67B | -1,67 | -3,94 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,67B | -1,67 | -3,97 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,67B | -1,70 | -4,07 | 2,21 |
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