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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,060 | 34,670 | 14,610 |
Acciones | 20,570 | 22,150 | 1,580 |
Bonos | 47,900 | 58,270 | 10,370 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 11,190 | 11,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,766 | 16,013 |
Precio/Valor contable | 3,044 | 2,313 |
Precio/Ventas | 1,965 | 1,621 |
Precio/Flujo de caja | 10,229 | 9,613 |
Rendimiento del dividendo | 2,114 | 2,603 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,050 | 10,523 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,290 | 20,443 |
Servicios financieros | 14,680 | 14,431 |
Salud | 13,190 | 12,713 |
Consumo cíclico | 10,570 | 11,119 |
Industria | 10,550 | 11,630 |
Servicios de comunicación | 7,820 | 7,075 |
Bienes de consumo | 7,400 | 7,835 |
Materias primas | 4,090 | 6,163 |
Energía | 4,000 | 4,132 |
Suministros | 1,770 | 3,819 |
Bienes raíces | 1,630 | 3,889 |
Número de posiciones en largo: 366
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 10,98 | - | - | |
Robeco High Yield Bonds IEH € | LU0779184851 | 10,18 | 91,650 | +0,02% | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 10,15 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6,09 | - | - | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00BF1QPL78 | 6,08 | 26,23 | +0,56% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001134922 | 6,02 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 5,05 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3,69 | 99,419 | +0,01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3,31 | 99,987 | +0,00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3,30 | 99,714 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5,14B | 6,20 | -2,06 | 6,58 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1,65B | 0,95 | -2,72 | 0,23 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1,65B | 0,95 | -2,72 | 0,25 | ||
International Value Opportunity LA | 1,57B | 7,00 | 6,62 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 712,88M | 0,09 | -3,84 | -0,51 |
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