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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,060 | 34,670 | 14,610 |
Acciones | 20,570 | 22,150 | 1,580 |
Bonos | 47,900 | 58,270 | 10,370 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 11,190 | 11,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,766 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 3,044 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,965 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 10,229 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 2,114 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,050 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,290 | 20,393 |
Servicios financieros | 14,680 | 14,439 |
Salud | 13,190 | 12,764 |
Consumo cíclico | 10,570 | 11,119 |
Industria | 10,550 | 11,602 |
Servicios de comunicación | 7,820 | 7,075 |
Bienes de consumo | 7,400 | 7,878 |
Materias primas | 4,090 | 6,154 |
Energía | 4,000 | 4,136 |
Suministros | 1,770 | 3,812 |
Bienes raíces | 1,630 | 3,907 |
Número de posiciones en largo: 366
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 10,98 | - | - | |
Robeco High Yield Bonds IEH € | LU0779184851 | 10,18 | 91,620 | +0,20% | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 10,15 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6,09 | - | - | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00BF1QPL78 | 6,08 | 26,09 | -0,02% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001134922 | 6,02 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 5,05 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3,69 | 99,371 | +0,03% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3,31 | 99,989 | +0,03% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3,30 | 99,664 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5,09B | 8,31 | -1,07 | 6,55 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1,64B | 3,04 | -1,64 | 0,55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1,64B | 3,05 | -1,63 | 0,56 | ||
International Value Opportunity LA | 1,54B | 8,94 | 7,68 | - | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 710,74M | 1,94 | -2,29 | 0,42 |
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