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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,560 | 19,040 | 10,480 |
Acciones | 51,340 | 51,340 | 0,000 |
Bonos | 30,080 | 41,700 | 11,620 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 9,980 | 10,010 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,321 | 16,157 |
Precio/Valor contable | 2,399 | 2,326 |
Precio/Ventas | 1,613 | 1,675 |
Precio/Flujo de caja | 9,630 | 9,529 |
Rendimiento del dividendo | 2,432 | 2,500 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,716 | 11,173 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,260 | 19,381 |
Salud | 15,120 | 12,468 |
Servicios financieros | 14,900 | 15,067 |
Consumo cíclico | 11,160 | 12,185 |
Industria | 10,500 | 12,265 |
Bienes de consumo | 9,030 | 7,929 |
Servicios de comunicación | 5,860 | 7,150 |
Energía | 4,880 | 4,657 |
Materias primas | 4,390 | 7,112 |
Suministros | 2,080 | 3,509 |
Bienes raíces | 1,830 | 2,567 |
Número de posiciones en largo: 443
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8,00 | - | - | |
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 7,86 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 6,91 | 4,87 | -0,06% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6,01 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 5,20 | - | - | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 5,16 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 5,16 | - | - | |
Pzena Global Value A USD Dis | IE00BF5FSX39 | 3,65 | - | - | |
US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 3,52 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 3,15 | 1,038.75 | +0.30% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5,15B | 6,20 | -2,06 | 6,58 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1,66B | 0,95 | -2,72 | 0,25 | ||
International Value Opportunity LA | 1,58B | 7,00 | 6,62 | - | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 714,78M | 0,56 | -2,84 | 0,20 | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 714,78M | 0,09 | -3,84 | -0,51 |
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