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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,080 | 76,290 | 73,210 |
Acciones | 33,440 | 33,470 | 0,030 |
Bonos | 53,490 | 54,720 | 1,230 |
Convertibles | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Preferentes | 1,080 | 1,080 | 0,000 |
Otros | 8,130 | 9,690 | 1,560 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,496 | 16,775 |
Precio/Valor contable | 1,869 | 2,544 |
Precio/Ventas | 1,497 | 1,826 |
Precio/Flujo de caja | 6,902 | 10,631 |
Rendimiento del dividendo | 3,556 | 2,767 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,117 | 9,565 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16,220 | 15,714 |
Salud | 16,210 | 18,905 |
Bienes de consumo | 12,320 | 10,853 |
Bienes raíces | 10,430 | 4,207 |
Tecnología | 9,220 | 16,276 |
Energía | 8,830 | 3,252 |
Consumo cíclico | 7,990 | 9,516 |
Industria | 7,550 | 10,660 |
Materias primas | 5,370 | 5,597 |
Servicios de comunicación | 3,090 | 5,208 |
Suministros | 2,760 | 9,125 |
Número de posiciones en largo: 208
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 4,53 | 87,08 | +0,13% | |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist | IE00B0M63177 | 3,85 | 3.196,5 | -1,67% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | LU1571051751 | 3,34 | - | - | |
iShares EUR Aggregate Bond GBP | IE00B3DKXQ41 | 3,16 | 91,47 | +0,22% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8JDQ960 | 3,02 | 10,720 | +0,09% | |
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI | IE00BDFC6Q91 | 2,78 | 93,21 | +0,26% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 2,62 | 78.16 | -0.02% | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 2,59 | 34,20 | -0,23% | |
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C | IE00B78CF785 | 2,31 | 98,158 | +0,04% | |
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | CH0031043331 | 2,19 | 1.105,850 | +0,53% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0429081620 | 8,2B | 6,72 | 8,43 | - | ||
CH0429081638 | 8,2B | 6,43 | 7,73 | - | ||
CH0337393745 | 6,47B | 7,41 | 8,69 | - | ||
CSIF CH Emerging Markets Index Blue | 3,36B | 12,14 | -5,49 | 3,41 | ||
CH0017844686 | 3,36B | 12,10 | -5,57 | 3,32 |
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