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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,970 | 7,970 | 0,000 |
Bonos | 92,030 | 92,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,678 | 45,661 |
Gobierno | 17,281 | 21,112 |
Efectivo | 3,041 | 22,036 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Repsol International Finance B.V. 0.125% | XS2241090088 | 2,57 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0343366842 | 2,09 | - | - | |
E.ON SE 0.00001% | XS2047500769 | 1,80 | - | - | |
ISP 1 04-Jul-2024 | XS2022425297 | 1,67 | 99,19 | +0,00% | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1,60 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.75% | XS2150006646 | 1,60 | - | - | |
AIB Group PLC 2.25% | XS1849550592 | 1,57 | - | - | |
Eni SpA .625 19-Sep-2024 | XS1493322355 | 1,55 | 98,950 | -0,05% | |
BPCE SA 0.625% | FR0013429073 | 1,55 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | XS1174469137 | 1,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 50,49M | 0,49 | 2,05 | 2,08 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 83,54M | 0,64 | 1,29 | 1,46 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 48,49M | 2,27 | 1,76 | - |
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