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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,09 | 111,03 | 1,94 |
Preferentes | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,37 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 0,75 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,44 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 6,22 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 6,35 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76,54 | 50,38 |
Gobierno | 33,54 | 34,28 |
Efectivo | -9,17 | 17,43 |
Titulizado | 1,52 | 6,80 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9,07 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,03 | - | - | |
CS Corto Plazo A FI | ES0155598008 | 6,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,29 | - | - | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 3,11 | 90,260 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3,10 | 95,79 | -0,08% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2,54 | 92,330 | -0,05% | |
Kutxabank SA 4.75% | ES0343307031 | 2,34 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 2,32 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.6% | IT0005570988 | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Corto Plazo FI | 192,56M | 1,01 | 0,97 | 0,50 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 85,05M | 0,58 | 1,27 | 1,45 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 48,55M | 2,29 | 1,76 | - |
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