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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Bonos | 98,920 | 98,920 | 0,000 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,879 | 46,020 |
Corporativo | 20,809 | 33,361 |
Titulizado | 6,229 | 8,896 |
Efectivo | 0,521 | 11,317 |
Número de posiciones en largo: 1,297
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,49 | 91,53 | +0,13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,48 | 92,18 | +0,14% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,48 | 99,51 | +0,12% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,47 | 95,21 | +0,06% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,45 | 89,350 | +0,21% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,44 | 98,24 | +0,20% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,44 | 82,800 | 0,00% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,41 | 92,140 | +0,08% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 0,41 | 3,187 | +0,19% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 0,40 | 3,287 | +0,18% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7,83B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,82B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,56B | 0,15 | -2,28 | 0,29 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,35B | 0,19 | -2,16 | 0,48 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1,35B | -0,35 | -2,14 | 0,62 |
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