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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Bonos | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,608 | 44,949 |
Corporativo | 20,482 | 39,824 |
Titulizado | 1,746 | 7,742 |
Efectivo | 0,100 | 11,501 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,25 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 2,06 | 4,678 | +0,75% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,03 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 1,96 | 94,10 | +0,02% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1,87 | 91,155 | +0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1,84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1,84 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1,83 | 96,66 | +0,06% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1,81 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA | 163,96M | -23,15 | -7,43 | 0,76 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA | 115,82M | -5,26 | -9,91 | 0,18 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue DA | 115,82M | -28,11 | -10,84 | -0,03 |
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