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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Bonos | 99,860 | 99,860 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,856 | 71,605 |
Efectivo | 0,144 | 11,393 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 97,95 | 0,00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,87 | 91,38 | 0,00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 99,19 | -0,15% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,84 | 91,90 | -0,05% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,77 | 90,960 | -0,10% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,75 | 89,060 | -0,02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,70 | 95,08 | +0,09% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,69 | 99,250 | -0,07% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,67 | 98,670 | -0,01% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,66 | 92,280 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7,85B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,82B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,56B | 0,15 | -2,28 | 0,29 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,35B | 0,19 | -2,16 | 0,48 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index Do | 1,35B | -0,37 | -2,30 | 0,46 |
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