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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,07 | 9,26 | 7,19 |
Bonos | 96,97 | 97,49 | 0,52 |
Convertibles | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,37 | 33,08 |
Efectivo | 1,40 | 11,64 |
Gobierno | 7,78 | 45,95 |
Número de posiciones en largo: 262
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física | - | 6,71 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 1.125% | XS1751004232 | 1,44 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.875% | FR0014009UH8 | 1,17 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1,04 | 102,500 | 0,00% | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1,02 | - | - | |
UBS Group AG 2.75% | CH1194000340 | 0,98 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.625% | FR0013516184 | 0,97 | - | - | |
Orange S.A. 1% | XS1408317433 | 0,97 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.125% | XS1398476793 | 0,96 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 0,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,15B | 0,86 | 1,12 | 0,06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,03B | 1,11 | 1,43 | 0,29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 972,5M | 0,90 | 0,66 | -0,12 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 525,26M | -1,36 | -0,14 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 119,05M | -3,11 | -2,50 | -0,53 |
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