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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,250 | 3,650 | 1,400 |
Bonos | 97,550 | 97,600 | 0,050 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,321 | 55,863 |
Corporativo | 23,166 | 24,564 |
Efectivo | 3,602 | 11,296 |
Titulizado | 0,059 | 0,434 |
Derivado | -1,351 | 44,921 |
Número de posiciones en largo: 470
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1,58 | - | - | |
Eastern & Southern African Bank 4.875% | XS1827041721 | 0,99 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0,95 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0,90 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0,84 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0,80 | - | - | |
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 | XS2242418957 | 0,79 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0,73 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0,70 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.375% | XS2445169985 | 0,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh | 260,33M | 0,50 | -4,28 | - | ||
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR | 3,61M | -1,75 | 0,29 | 0,72 | ||
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h | 189,11M | -0,16 | -1,54 | - | ||
Danske Global High Yield Bonds EURh | 10,08M | -0,29 | -1,90 | 1,62 | ||
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h | 113,76M | 1,02 | 0,04 | 1,06 |
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