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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,750 | 2,830 | 0,080 |
Bonos | 95,190 | 95,200 | 0,010 |
Convertibles | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,144 | 78,436 |
Efectivo | 2,829 | 12,959 |
Gobierno | 0,042 | 11,973 |
Derivado | -0,083 | 10,250 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 2,28 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | 1,59 | - | - | |
Vonovia SE 0.375% | DE000A3E5MG8 | 1,38 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2624976077 | 1,38 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | XS2696046460 | 1,35 | - | - | |
OMV AG | XS2224439385 | 1,29 | - | - | |
Sandoz Finance B.V. 4.22% | XS2715940891 | 1,22 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | XS2673808726 | 1,17 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000A30VT06 | 1,16 | - | - | |
Ald S.A. 3.875% | FR001400NC70 | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 2,63B | -1,56 | -0,70 | - | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 4,01B | -0,39 | -2,66 | -0,13 | ||
Danske Invest Nye Markeder Obligati | 1,57B | 0,62 | -4,69 | 1,22 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 4,21B | -0,15 | -2,58 | 0,14 | ||
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d | 293,1M | -0,34 | -2,56 | -0,00 |
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