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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,730 | 4,860 | 0,130 |
Bonos | 92,890 | 93,690 | 0,800 |
Convertibles | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75,279 | 50,027 |
Gobierno | 13,756 | 33,859 |
Efectivo | 4,576 | 18,018 |
Titulizado | 4,255 | 6,967 |
Número de posiciones en largo: 475
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1,46 | 100,050 | +0,27% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1,35 | 95,070 | +0,15% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,13 | 95,690 | +0,05% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1,01 | 101,266 | +0,35% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0,92 | 97,220 | +0,07% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0,92 | 96,690 | 0,00% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0,69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0,67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0,67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0,65 | 97,46 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 714,3M | 0,25 | 0,34 | 0,59 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 305,96M | 2,37 | -1,55 | 3,60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 259,17M | 0,51 | 1,23 | 0,47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 209M | 0,83 | 0,19 | 2,28 | ||
Deka EM Bond CF | 131,98M | -0,07 | -5,79 | -0,02 |
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