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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,880 | 13,190 | 2,310 |
Bonos | 87,850 | 88,390 | 0,540 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46,609 | 45,661 |
Gobierno | 33,434 | 21,112 |
Efectivo | 10,894 | 22,036 |
Titulizado | 7,793 | 4,546 |
Derivado | -0,006 | 5,794 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DekaTresor | DE0008474750 | 2,18 | 83,980 | +0,05% | |
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A | LU0044138906 | 2,05 | 1.042,490 | +0,04% | |
Portugal (Republic Of) | PTOTEQOE0015 | 1,66 | - | - | |
Israel (State Of) | XS1023541847 | 1,63 | - | - | |
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd | XS1085735899 | 1,53 | 99,82 | +0,07% | |
Portugal (Republic Of) | PTOTVMOE0000 | 1,23 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 1,19 | 99,866 | +0,01% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1,18 | 99,915 | +0,01% | |
Chile (Republic of) | XS1151586945 | 1,17 | - | - | |
Export-Import Bank of Korea | XS2397372850 | 1,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 712,85M | 0,25 | 0,34 | 0,59 | ||
Deka BasisStrategie Renten CF | 640,28M | 0,89 | 1,09 | 0,60 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 309,34M | 2,37 | -1,55 | 3,60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 261,1M | 0,51 | 1,23 | 0,47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208,3M | 0,83 | 0,19 | 2,28 |
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