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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,440 | 5,540 | 0,100 |
Bonos | 93,470 | 93,470 | 0,000 |
Convertibles | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,120 | 45,952 |
Corporativo | 27,601 | 33,208 |
Efectivo | 5,436 | 11,335 |
Titulizado | 1,753 | 8,766 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 6,01 | 99,230 | -0,02% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 4,97 | 3,468 | -0,66% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,78 | 99,979 | +0,01% | |
italiano a 30 años | IT0004923998 | 3,57 | 4,323 | -1,01% | |
Belgium 3.45 22-Jun-2043 | BE0000359688 | 2,91 | 100,720 | -0,14% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,73 | 84,130 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102465 | 2,71 | - | - | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 2,59 | 2,716 | -0,29% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,48 | 98,370 | -0,08% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2,31 | 103,380 | +0,27% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 811,28M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 571,09M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225,02M | 0,50 | -2,18 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225,02M | 0,50 | -2,19 | 0,40 |
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