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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Bonos | 136,980 | 150,450 | 13,470 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 10,009 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,741 |
Precio/Ventas | 0,818 | 1,231 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 5,998 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 7,219 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 18,227 | 69,939 |
Gobierno | 45,002 | 42,552 |
Corporativo | 48,193 | 48,588 |
Efectivo | -38,784 | 39,884 |
Titulizado | 27,123 | 20,634 |
Municipal | 0,007 | 0,215 |
Número de posiciones en largo: 1,460
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 9,98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8,29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,25 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4,28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 4,24 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,63 | 100,15 | -0,03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,79 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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