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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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06/06 - Mercado cerrado. Valores en NOK ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 5,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000ZFD9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Global High Grade incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	148,980	149,620	0,640
Convertibles	0,460	0,460	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	33,075	22,346
Precio/Valor contable	4,770	3,628
Precio/Ventas	4,487	184,295
Precio/Flujo de caja	21,923	17,336
Rendimiento del dividendo	0,304	3,547
Crecimiento ganancias a 5 años	12,139	10,609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-49,447	49,588
Gobierno	82,940	46,467
Titulizado	29,200	12,346
Corporativo	20,741	57,482
Municipal	16,105	2,463

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	18,24	-	-
Schatz Jun 24 / Dum4	-	9,63	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	6,06	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,88	85,660	-0,34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,52	97,760	-0,60%
Long Gilt Jun 24/ G M4	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,03	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Jun 24 / Cnm4	-	3,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3,19	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,09	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	32,26B	-0,28	0,26	2,25
DNB Likviditet (IV)	18,01B	2,00	3,04	2,02
DNB High Yield	14,37B	4,29	6,02	4,34
DNB Likviditet 20 (V)	7,88B	2,00	3,06	2,06
DNB Likviditet 20 (IV)	6,58B	1,81	2,80	1,81

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español a 2 años	3,256	-0,014	-0,43%
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