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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,84 | 2,76 | 0,92 |
Bonos | 97,92 | 97,99 | 0,07 |
Convertibles | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,03 | 38,95 |
Gobierno | 40,90 | 27,94 |
Efectivo | 1,83 | 9,56 |
Titulizado | 0,08 | 33,71 |
Derivado | -0,07 | 20,94 |
Número de posiciones en largo: 243
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10,83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1,71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1,41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,11M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,61M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,3K | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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