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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61,270 | 61,290 | 0,020 |
Bonos | 38,000 | 38,000 | 0,000 |
Convertibles | 0,730 | 0,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 60,046 | 32,626 |
Corporativo | 37,519 | 28,825 |
Titulizado | 1,707 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 152
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GDH Defined Time Deposits or Cash/Fwd Assets | - | 25,28 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0% | BE6347514281 | 0,85 | - | - | |
La Banque Postale 0% | XS2758127653 | 0,85 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.392% | FR001400F315 | 0,79 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.415% | XS2580013899 | 0,75 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 4.128% | XS2708745927 | 0,75 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.46% | XS2733010628 | 0,75 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 0% | FR0128304773 | 0,74 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25% | XS2182055181 | 0,74 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0% | DE000BLB92Z2 | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,64B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,66B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,66B | 1,89 | 0,62 | 3,19 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,66B | 2,17 | 1,42 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LD | 2,66B | 1,89 | 0,62 | 3,19 |
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