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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107,220 | 107,380 | 0,160 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,489 | 45,319 |
Efectivo | -7,339 | 22,864 |
Corporativo | 8,375 | 57,449 |
Titulizado | 4,395 | 22,342 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2037 | DE0001142263 | 10,81 | 70,709 | -0,05% | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 5,77 | 73,740 | 0,00% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2040 | DE0001108546 | 5,18 | 63,526 | -0,05% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2039 | DE0001108504 | 4,53 | 65,368 | -0,05% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% | XS1511781897 | 3,94 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.375% | DE000NRW0KG2 | 3,04 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.65% | DE000NRW0KZ2 | 2,82 | - | - | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 2,37 | 62,830 | 0,00% | |
European Investment Bank 4.532% | XS0434518550 | 2,27 | - | - | |
DWS Institutional Pension Floating Y IC | LU0193172185 | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,82B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,69B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,69B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,69B | 2,17 | 1,42 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,69B | 1,89 | 0,62 | 3,19 |
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