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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
Bonos | 96,000 | 96,040 | 0,040 |
Convertibles | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Otros | 2,220 | 2,220 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73,713 | 67,722 |
Gobierno | 23,053 | 19,157 |
Efectivo | 0,795 | 11,654 |
Número de posiciones en largo: 663
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 0,88 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0,59 | - | - | |
Diamond II Ltd. | - | 0,54 | - | - | |
KB Kookmin Bank | XS2661197801 | 0,52 | - | - | |
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited | XS2314627089 | 0,52 | - | - | |
Keppel REIT MTN Pte. Ltd. | SGXF71913440 | 0,51 | - | - | |
Central Plaza Development Ltd. | XS2279594282 | 0,49 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd | XS2235973943 | 0,48 | - | - | |
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd. | XS2455963590 | 0,47 | - | - | |
China Resources Land Ltd. | XS2079176306 | 0,46 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corp Bond Class G | 2,72B | -0,55 | -2,49 | 2,02 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2,72B | -0,49 | -2,23 | 2,28 | ||
Eastspring US Corp Bond Class RDM | 2,72B | -0,50 | -2,23 | 2,28 | ||
Eastspring Investments US Corporatb | 2,72B | -0,43 | -2,12 | 2,37 | ||
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2,72B | -2,76 | -3,17 | 2,10 |
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