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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,320 | 113,570 | 15,250 |
Convertibles | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,690 | 23,063 |
Precio/Valor contable | - | 1,069 |
Precio/Ventas | 0,059 | 3,717 |
Precio/Flujo de caja | 0,186 | 606,750 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,996 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 13,511 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,379 | 53,305 |
Corporativo | 35,524 | 22,865 |
Derivado | -7,960 | 85,252 |
Efectivo | -0,078 | 55,636 |
Número de posiciones en largo: 313
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 | - | 12,44 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 9,60 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 5,52 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 3,11 | - | - | |
Comision Federal de Electricidad 5% | XS2030333038 | 2,89 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22 | - | 2,71 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 2,42 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | - | 2,06 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 1,96 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,61 | 960,160 | +100.000,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 533,82M | -3,67 | -3,24 | 1,94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,79M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147,96M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 522,92M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund I Acc USD | 532,27M | 1,17 | 2,43 | 4,36 |
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